Kasse erfassen
Zuerst gelangt man in der Kassenübersicht.
Hier werden alle bestehenden Kassen angezeigt, man sieht den aktuellen Kassenbestand auf einen Blick und kann sich alle bisherigen Kassenbewegungen mit einem Klick anzeigen lassen.
Falls noch nicht erfolgt, sollten zuerst alle zu erfassenden Belege der Kasse hochgeladen werden. Über Belege hochladen gelangt man in den Belegupload. Mehr zum Thema Belege hochladen hier.
Sobald alle Kassenbelege in DUO vorliegen, gelangt man durch einen Mausklick auf Erfassen in die Belegauswahl. In der Belegauswahl kann der zu erfassende Beleg per Mausklick ausgewählt werden.
Der Beleg wird nun vom Programm ausgelesen. Bitte beachten: Der Betrag wird immer in die Einnahme übernommen. Sollte es sich um eine Ausgabe handeln, bitte die grünen Pfeile nutzen um den Betrag in das Ausgabe Feld zu verschieben.
Sobald man auf das Feld Belegtext klickt, erscheinen die von uns vorbereiteten Buchungstexte. Diese werden von uns auf Basis der üblichen Kassenvorgänge erstellt und vorkontiert, um eine effiziente Buchhaltung zu ermöglichen. Wir empfehlen daher diese soweit wie möglich zu nutzen.
Die Erfassung wird dann mit einem Klick auf Speichern abgeschlossen.
Damit die erfassten Kassenbewegungen auch in die Buchhaltung übergeben werden, müssen diese Bereitgestellt und Festgeschrieben werden. Vorab sollten diese also auf Richtigkeit geprüft werden.
Sind die Kassenbewegungen geprüft, können diese in den Kassenbewegungen mit einem Klick auf Festschreiben & Bereitstellen an uns übermittelt werden. Zur Sicherheit muss man diese Aktion noch einmal bestätigen. Durch das Festschreiben, wird die Kasse automatisch an die Buchhaltung übergeben.
