Kasse Online
Vorteile und Voraussetzungen
Das Kassenbuch in DATEV Unternehmen online ermöglicht es Unternehmen, Bargeldtransaktionen digital zu erfassen und zu verwalten. Die wichtigsten Funktionen des Kassenbuchs:
- Erfassung von Ein- und Auszahlungen: Alle Bargeldbewegungen werden übersichtlich dokumentiert.
- GoBD-konforme Kassenführung: Unterstützt eine gesetzeskonforme und ordnungsgemäße Kassenführung.
- Nahtlose Integration in die Buchhaltung: Die erfassten Daten können direkt in die Buchhaltung übertragen werden, was den manuellen Aufwand reduziert und die Genauigkeit der Finanzdaten erhöht.
Für die Nutzung von Kasse online wird ein DATEV Authentifizierungsmedium benötigt und das Recht zum Aufruf von Kasse online. Bei Fragen oder Problemen, helfen wir gerne per E-Mail an: it@jakus.tax
Einführung
In der Übersicht auf Kasse erfassen klicken, um zur Kassenübersicht zu gelangen.
Funktionen
Kasse erfassen
In der Übersicht werden alle bestehenden Kassen angezeigt, man sieht den aktuellen Kassenbestand
auf einen Blick und kann sich alle bisherigen Kassenbewegungen mit einem Klick anzeigen lassen.
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Falls noch nicht erfolgt, sollten zuerst alle zu erfassenden Belege der Kasse hochgeladen werden. Über Belege hochladen gelangt man in den
Belegupload. - Sobald alle Kassenbelege in DUO vorliegen, gelangt man durch einen
Mausklick auf Erfassen in die Belegauswahl. - In der Belegauswahl kann dann der zu erfassende Beleg per Mausklick ausgewählt
werden. Der Beleg wird daraufhin vom Programm ausgelesen. - Jetzt bitte auf das Feld Belegtext klicken, hier erscheinen die von uns
vorbereiteten Buchungstexte. Diese werden von uns auf Basis der üblichen Kassenvorgänge erstellt und
vorkontiert, um eine effiziente Buchhaltung zu ermöglichen. Wir empfehlen daher diese soweit wie möglich zu
nutzen. - Die Erfassung wird dann mit einem Klick auf Speichern
abgeschlossen. - Damit die erfassten Kassenbewegungen auch in die Buchhaltung übergeben
werden, müssen diese Bereitgestellt und Festgeschrieben werden. Vorab sollten diese also auf Richtigkeit
geprüft werden.Sind die Kassenbewegungen geprüft, können diese in den Kassenbewegungen mit einem Klick auf
Festschreiben & Bereitstellen an uns übermittelt werden. Zur Sicherheit muss man diese
Aktion noch einmal bestätigen. Durch das Festschreiben, wird die Kasse automatisch an die Buchhaltung
übergeben.
Hinweis: Der Betrag wird immer in die Einnahme übernommen. Sollte es sich um eine Ausgabe handeln, bitte
die grünen Pfeile nutzen um den Betrag in das Ausgabe Feld zu verschieben.
Kasse korrigieren
Ist eine bereits erfasste und festgeschrieben Kassenbewegung doch einmal zu korrigieren, muss zuerst die falsche
Buchung storniert und dann neu erfasst werden.
- Zuerst bitte die Kassenerfassung öffnen und auf Ohne Beleg erfassen klicken.
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Um nun einen fehlerhaften Eintrag zu stornieren, muss eine falsche Ausgabe als Einnahme am
selben Datum erfasst werden und dann die korrekte Ausgabe. - In den Kassenbewegungen kann der Vorgang nachvollzogen werden.
Hinweis: Bei einer Einnahme muss das Prinzip einfach umgedreht werden. Also muss eine falsche Einnahme
als Ausgabe am selben Datum erfasst werden und dann die korrekte Einnahme.
Zum Beispiel:
Die ursprüngliche erfasste Kassenbewegung war folgende:
Diese wird nun so storniert:
Und im Anschluss korrigiert:
Hinweis: Um die Korrektur-Buchung zu erfassen, muss der zugehörige Beleg nocheinmal hochgeladen werden.
Dann kann die Kassenerfassung mit dem richtigen Betrag durchgeführt werden.
